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用友资金管理模块介绍-用友软件百科
用友资金管理模块介绍
在如今的企业运营中，资金管理无疑是确保企业稳健发展的核心环节之一。用友，作为国内领先的企业管理软件供应商，其资金管理模块以其高效、智能、安全的特性，深受众多企业的青睐。作为用友官网授权伙伴，我们有幸能为大家详细介绍这一模块。
一、模块概述
用友资金管理模块是一套全面覆盖企业资金运作流程的解决方案。它能够帮助企业实现资金的实时监控、灵活调度、风险预警以及高效投资，确保企业资金的安全与增值。
1，集中付款管理
集中付款管理，是在单组织请款、付款管理的基础上，按照集中管控的范围，在管控组织集中处理付款事务的管理模式。
具体业务人员登录所在的组织，在应付管理中录入请款单，经业务领导审核后，系统自动流转到集中管控组织，集中管控组织的 人员根据统一的标准进行统一复核确认、确认支付，并自动触发自动会计分录的产生，完成整个付款事务。
2，筹投资
为企业在银行或其他金融机构的投资情况，筹资借款信贷情况，详细记录。主要功能包括：
管理不同类型的投资，记录投资金额、收益率、到期日等情况，还管理投资收回情况；
管理企业的银行授信，根据不同授信类型的贷款合同，具体贷款放款情况、还款情况。
3，现金流监控
现金流是企业运营非常关键的数据，对资金进行预测、计划是财务管控的重要手段。U9cloud现金流监控模块，支持根据各业务数据生成未来一定时期现金流入、流出的预测，并可根据预测+手工调整生成资金计划，ERP中应付、报销、现金银行、资金结算等各模块进行资金支付时，均受控资金计划。从资金角度保障企业现金流监控，并通过未来预测为企业的资金使用、资金筹措提供数据支持。
4，资金管理
资金结算系统与现金银行、票据管理、现金流计划、资金计息、综合授信等系统紧密集成，为集团企业结算中心实现资金集中调度、集中结算、集中监控、资金占用考核等提供有力支持。 资金结算是集团企业（多组织）结算中心提供资金归集、资金调拨、集中结算的综合业务平台，U9cloud资金结算系统主要提供“收支两条线”“拨付备用金”“统收统支”集中资金管控模式。
5，资金计息
在集团资金集中使用的场景下，资金计息能准确考核每个经营体账号的“存款利息”或“贷款利息”，为集团企业结算中心或内部银行实现以资金为纽带的经营业务考核，提供有力支持。
6，综合授信
综合授信系统应当与资金结算系统集成使用，动态反映授信额度的占用与释放信息。如果为了加强对资金占用状况的考核，还可以与资金计息系统集成，帮助企业全面实现以资金为纽带的管理、考核。
二、核心功能
- 实时监控：模块提供实时资金流数据，帮助企业随时掌握资金状况。
- 灵活调度：支持多种资金调度方式，包括内部转账、对外支付等，满足企业不同需求。
- 风险预警：内置风险识别机制，对异常资金流动进行预警，助力企业规避潜在风险。
- 高效投资：结合市场数据，为企业提供投资建议，助力企业实现资金增值。
三、优势特点
- 集成性强：与用友其他模块无缝对接，实现数据共享，提高工作效率。
- 操作简便：界面友好，操作直观，降低用户学习成本。
- 安全保障：采用先进的数据加密技术，确保企业资金数据安全。
用友资金管理模块以其强大的功能和优势，为企业提供了全面、高效、安全的资金管理解决方案。我们相信，选择用友，选择我们，将为您的企业带来无限可能。
本文来自用友软件深圳销售服务中心，原文地址： www.szyonsuite.com/article-detail/633.html
