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    用友T6年结后对账

    转眼2021就要过去了,又到了会计忙年结的时候啦。

    介绍完年结具体操作流程,来说下年结后对账:

    年结过程中没有任何报误,并不代表结转一定成功,还要确认年结的数据正确。


    一、采购管理、销售管理

    期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否一致

    期初采购入库单与上一年入库未开票的记录是否一致

    暂估余额表是否和上年一致

    期初发货单与上年发货未开票、发货未出库的记录是否一致。


    二、库存管理

    库存期初余额和存货核算期初对账

    现存量表结存总数量和上年对账

    库存批次汇总表,库存收发存汇总表和上年对账。


    三、委外管理

    委外订单期初

    委外材料期初

    委外产成品期初


    四、存货核算

    存货核算期初记账后收发存汇总表和上年收发存汇总表结存是否一致

    存货核算和库存对账是否一致

    存货核算与总账对账

    暂估材料余额表和上年对账


    五、应收应付

    应收应付的期初对账;

    新旧年度相同账表的核对;

    业务余额表与业务明细账核对;

    应收应付模块账表与总账科目账核对;

    与总账对账.


    六、固定资产


    固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致,固定资产和总账对账。


    七、工资

    人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。


    八、成本管理


    期初在产品成本的成本计算单是否正常结转

    上年没有参与成本计算的费用分配表是否正常结转


    九、总账

    新年度期初余额先进行试算

    试算平衡后进行对账

    对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。



    本文来自用友软件深圳销售服务中心,原文地址: www.szyonsuite.com/article-detail/189.html

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