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用友U8 V16.1出纳与主管签字操作流程
一，出纳签字：
会计制单工作完成之后，如果该凭证是出纳凭证，且在系统【选项】中选择“ 出纳 凭证必须由出纳签字” ，则该由出纳核对签字。 出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可 通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核 对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填 制人员修改后再核对。
操作流程
1、单击【凭证】下的【出纳签字】，进入“ 出纳签字” 功能。
2、显示选择条件窗口如图 5-11，输入查询凭证的时间、凭证号、操作员、凭证的 来源等条件，缩小查询范围，在大量凭证环境下可减少查询等待时间。
3、输入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表，如图 ：
注意
企业根据实际需要在“ 选项” 设置中选择或取消“ 出纳凭证必须经由出纳签字” 的设置。
凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除。
取消签字只能由出纳人自己进行。
二,主管签字
为了加强企业的集中财务管理，本系统的会计核算采取主管签字的管理模式。 此模式中，经主管会计签字后，这些凭证才能记账。 主管签字的操作流程参见出纳签字。
注意
已签字的凭证在凭证上显示为当前操作员姓名加红色框。
签字人不能与制单人相同。
取消签字必须由签字人本人取消。
本文来自用友软件深圳销售服务中心，原文地址： www.szyonsuite.com/article-detail/44.html
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